报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,609.04	100.00%
2	债券	3,723.51	56.34%
3	非国债债券	3,176.81	48.06%
4	企业债券	2,906.28	43.97%
5	买入返售证券	1,600.00	24.21%
6	股票	1,092.07	16.52%
7	国债及货币资金	683.41	10.34%
8	可转换债券	270.53	4.09%
9	银行存款	136.70	2.07%
10	其它资产	81.89	1.24%
11	应收利息	79.91	1.21%
12	交易保证金	1.04	0.02%
13	应收证券清算款	0.89	0.01%
14	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,096.57	100.00%
2	债券	3,550.71	50.03%
3	国债及货币资金	2,268.05	31.95%
4	买入返售证券	2,150.00	30.30%
5	非国债债券	1,767.38	24.90%
6	企业债券	1,603.91	22.60%
7	股票	1,049.59	14.79%
8	银行存款	484.72	6.83%
9	可转换债券	163.48	2.30%
10	其它资产	67.89	0.96%
11	应收利息	66.32	0.93%
12	交易保证金	1.08	0.02%
13	应收申购款	0.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,325.18	100.00%
2	债券	3,298.45	45.03%
3	买入返售证券	3,180.00	43.41%
4	国债及货币资金	1,996.04	27.24%
5	非国债债券	1,823.91	24.89%
6	企业债券	1,658.79	22.65%
7	银行存款	521.50	7.12%
8	股票	403.00	5.50%
9	可转换债券	165.11	2.25%
10	其它资产	61.50	0.84%
11	应收利息	59.45	0.81%
12	交易保证金	1.95	0.03%
13	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,547.53	100.00%
2	债券	4,293.37	50.23%
3	非国债债券	3,760.85	43.99%
4	买入返售证券	2,180.00	25.50%
5	企业债券	2,126.75	24.88%
6	股票	1,990.43	23.29%
7	金融债券	1,310.13	15.33%
8	政策性金融债券	1,310.13	15.33%
9	国债及货币资金	603.13	7.05%
10	可转换债券	323.97	3.79%
11	其它资产	196.33	2.30%
12	应收利息	139.71	1.63%
13	银行存款	70.60	0.83%
14	应收证券清算款	49.58	0.58%
15	交易保证金	6.96	0.08%
16	应收申购款	0.07	0.00%