报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,647.72	100.00%
2	股票	45,446.33	84.71%
3	银行存款	8,439.04	15.73%
4	国债及货币资金	8,439.04	15.73%
5	其它资产	119.53	0.22%
6	交易保证金	61.36	0.11%
7	应收证券清算款	53.43	0.10%
8	应收利息	3.53	0.01%
9	应收申购款	1.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,696.62	100.00%
2	股票	43,708.08	82.94%
3	银行存款	9,545.45	18.11%
4	国债及货币资金	9,545.45	18.11%
5	其它资产	202.05	0.38%
6	应收证券清算款	123.05	0.23%
7	交易保证金	70.76	0.13%
8	应收申购款	4.77	0.01%
9	应收利息	3.47	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,291.51	100.00%
2	股票	46,358.81	83.84%
3	银行存款	10,291.71	18.61%
4	国债及货币资金	10,291.71	18.61%
5	其它资产	193.47	0.35%
6	应收证券清算款	97.02	0.18%
7	交易保证金	89.62	0.16%
8	应收利息	5.76	0.01%
9	应收申购款	1.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,510.36	100.00%
2	股票	68,417.47	91.82%
3	银行存款	7,337.91	9.85%
4	国债及货币资金	7,337.91	9.84%
5	其它资产	1,092.01	1.47%
6	应收证券清算款	867.69	1.16%
7	交易保证金	147.04	0.20%
8	应收申购款	74.16	0.10%
9	应收利息	3.12	0.00%