报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,877.73	100.00%
2	股票	241,979.25	93.47%
3	银行存款	16,159.75	6.24%
4	国债及货币资金	16,159.75	6.24%
5	其它资产	1,455.05	0.56%
6	应收证券清算款	1,120.73	0.43%
7	应收申购款	234.36	0.09%
8	交易保证金	94.94	0.04%
9	应收利息	5.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,796.00	100.00%
2	股票	223,625.31	94.04%
3	银行存款	15,586.52	6.55%
4	国债及货币资金	15,586.52	6.55%
5	其它资产	1,185.17	0.50%
6	应收申购款	1,024.90	0.43%
7	交易保证金	154.26	0.06%
8	应收利息	6.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,354.47	100.00%
2	股票	175,068.88	84.02%
3	银行存款	28,915.01	13.88%
4	国债及货币资金	28,915.01	13.87%
5	其它资产	5,419.30	2.60%
6	应收证券清算款	4,966.91	2.38%
7	交易保证金	229.13	0.11%
8	应收申购款	217.00	0.10%
9	应收利息	6.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,333.81	100.00%
2	股票	193,772.52	93.01%
3	银行存款	17,856.50	8.57%
4	国债及货币资金	17,856.50	8.57%
5	其它资产	1,995.24	0.96%
6	应收申购款	1,203.74	0.58%
7	应收证券清算款	502.99	0.24%
8	交易保证金	283.22	0.14%
9	应收利息	5.30	0.00%