报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,819.99	100.00%
2	股票	79,914.27	84.28%
3	银行存款	15,201.89	16.03%
4	国债及货币资金	15,201.89	16.03%
5	其它资产	141.28	0.15%
6	应收申购款	102.12	0.11%
7	交易保证金	21.51	0.02%
8	应收证券清算款	14.29	0.02%
9	应收利息	3.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,750.38	100.00%
2	股票	91,801.24	93.91%
3	银行存款	8,554.56	8.75%
4	国债及货币资金	8,554.56	8.75%
5	其它资产	267.22	0.27%
6	应收申购款	231.96	0.24%
7	交易保证金	33.75	0.03%
8	应收利息	1.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,820.99	100.00%
2	股票	79,700.71	93.96%
3	银行存款	5,434.47	6.41%
4	国债及货币资金	5,434.47	6.40%
5	其它资产	221.40	0.26%
6	应收申购款	186.00	0.22%
7	交易保证金	34.01	0.04%
8	应收利息	1.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,710.01	100.00%
2	股票	92,584.66	89.27%
3	银行存款	11,542.98	11.13%
4	国债及货币资金	11,542.98	11.13%
5	其它资产	448.38	0.43%
6	应收申购款	378.60	0.37%
7	交易保证金	68.01	0.07%
8	应收利息	1.77	0.00%