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上投摩根纯债丰利详情
上投摩根纯债丰利债券C(000840)资产配置
进入上投摩根纯债丰利债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券28,319.20129.83%
2非国债债券26,758.97122.68%
3资产净值21,812.00100.00%
4企业债券20,755.7795.16%
5短期融资券6,003.2027.52%
6国债及货币资金2,072.699.50%
7其它资产584.902.68%
8应收利息584.222.68%
9银行存款512.462.35%
10应收申购款0.680.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券21,742.80125.96%
2非国债债券20,577.09119.20%
3企业债券18,576.19107.61%
4资产净值17,262.01100.00%
5短期融资券2,000.9011.59%
6国债及货币资金1,438.568.33%
7其它资产498.252.89%
8应收利息471.542.73%
9银行存款272.851.58%
10应收申购款22.620.13%
11应收证券清算款4.090.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券26,342.36116.73%
2非国债债券24,697.54109.44%
3资产净值22,566.22100.00%
4企业债券21,679.9496.07%
5国债及货币资金2,069.329.16%
6短期融资券2,005.808.89%
7其它资产1,819.648.06%
8应收证券清算款1,436.766.37%
9金融债券1,011.804.48%
10政策性金融债券1,011.804.48%
11银行存款424.501.88%
12应收利息374.201.66%
13应收申购款8.680.04%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券27,340.72120.82%
2非国债债券26,413.20116.72%
3资产净值22,629.05100.00%
4企业债券16,806.3774.27%
5金融债券5,583.0424.67%
6政策性金融债券5,583.0424.67%
7短期融资券4,023.8017.78%
8国债及货币资金1,953.718.63%
9银行存款1,026.194.53%
10其它资产640.942.83%
11应收利息640.492.83%
12应收申购款0.440.00%

 
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