报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,484.42	103.70%
2	股票	1,321.05	92.28%
3	银行存款和结算备付金合计	131.41	9.18%
4	其他资产	31.96	2.23%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,205.86	104.30%
2	股票	1,065.06	92.13%
3	银行存款和结算备付金合计	87.69	7.58%
4	其他资产	53.11	4.59%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,270.86	102.42%
2	优先股	1,151.77	92.82%
3	银行存款和结算备付金合计	97.41	7.85%
4	其他资产	21.68	1.75%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,250.69	104.77%
2	股票	1,123.75	94.13%
3	银行存款和结算备付金合计	113.69	9.52%
4	其他资产	13.25	1.11%