序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 112,211.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 106,088.02 | 94.54% | |
3 | 银行存款 | 6,599.66 | 5.88% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,599.66 | 5.88% | |
5 | 其它资产 | 154.52 | 0.14% | |
6 | 应收申购款 | 100.42 | 0.09% | |
7 | 交易保证金 | 44.82 | 0.04% | |
8 | 应收证券清算款 | 6.35 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 2.93 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 118,148.48 | 100.00% | |
2 | 股票 | 113,075.69 | 95.71% | |
3 | 银行存款 | 5,680.85 | 4.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,680.85 | 4.80% | |
5 | 其它资产 | 327.50 | 0.28% | |
6 | 应收申购款 | 247.53 | 0.21% | |
7 | 交易保证金 | 77.34 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 2.63 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 119,353.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 114,013.17 | 95.53% | |
3 | 银行存款 | 5,718.25 | 4.79% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,718.25 | 4.79% | |
5 | 其它资产 | 136.00 | 0.11% | |
6 | 交易保证金 | 125.74 | 0.11% | |
7 | 应收证券清算款 | 7.31 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.94 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 167,159.45 | 100.00% | |
2 | 股票 | 159,157.84 | 95.21% | |
3 | 银行存款 | 8,765.79 | 5.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,765.79 | 5.24% | |
5 | 其它资产 | 212.35 | 0.13% | |
6 | 交易保证金 | 207.79 | 0.12% | |
7 | 应收利息 | 4.56 | 0.00% | |
8 | 可转换债券 | 0.60 | 0.00% | |
9 | 非国债债券 | 0.60 | 0.00% | |
10 | 债券 | 0.60 | 0.00% | |