报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,211.04	100.00%
2	股票	106,088.02	94.54%
3	银行存款	6,599.66	5.88%
4	国债及货币资金	6,599.66	5.88%
5	其它资产	154.52	0.14%
6	应收申购款	100.42	0.09%
7	交易保证金	44.82	0.04%
8	应收证券清算款	6.35	0.01%
9	应收利息	2.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,148.48	100.00%
2	股票	113,075.69	95.71%
3	银行存款	5,680.85	4.81%
4	国债及货币资金	5,680.85	4.80%
5	其它资产	327.50	0.28%
6	应收申购款	247.53	0.21%
7	交易保证金	77.34	0.07%
8	应收利息	2.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,353.19	100.00%
2	股票	114,013.17	95.53%
3	银行存款	5,718.25	4.79%
4	国债及货币资金	5,718.25	4.79%
5	其它资产	136.00	0.11%
6	交易保证金	125.74	0.11%
7	应收证券清算款	7.31	0.01%
8	应收利息	2.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,159.45	100.00%
2	股票	159,157.84	95.21%
3	银行存款	8,765.79	5.24%
4	国债及货币资金	8,765.79	5.24%
5	其它资产	212.35	0.13%
6	交易保证金	207.79	0.12%
7	应收利息	4.56	0.00%
8	可转换债券	0.60	0.00%
9	非国债债券	0.60	0.00%
10	债券	0.60	0.00%