报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,611.37	100.00%
2	股票	105,425.27	70.00%
3	买入返售证券	26,500.05	17.60%
4	债券	14,431.77	9.58%
5	国债及货币资金	10,163.16	6.74%
6	非国债债券	8,180.20	5.43%
7	金融债券	7,990.30	5.31%
8	政策性金融债券	7,990.30	5.31%
9	银行存款	3,911.59	2.60%
10	其它资产	1,646.04	1.09%
11	应收证券清算款	1,161.27	0.77%
12	应收申购款	290.41	0.19%
13	可转换债券	189.90	0.13%
14	应收利息	146.18	0.10%
15	交易保证金	48.17	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,553.80	100.00%
2	股票	88,426.72	81.46%
3	买入返售证券	11,000.02	10.13%
4	债券	5,426.98	5.00%
5	国债及货币资金	4,139.68	3.81%
6	其它资产	3,612.09	3.33%
7	非国债债券	3,228.30	2.97%
8	应收证券清算款	3,045.37	2.81%
9	金融债券	2,991.30	2.76%
10	政策性金融债券	2,991.30	2.76%
11	银行存款	1,941.00	1.79%
12	应收申购款	483.82	0.45%
13	可转换债券	237.00	0.22%
14	应收利息	42.77	0.04%
15	交易保证金	40.13	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,747.28	100.00%
2	股票	50,481.52	84.49%
3	国债及货币资金	10,427.87	17.45%
4	银行存款	7,078.98	11.85%
5	债券	3,370.89	5.64%
6	其它资产	479.74	0.80%
7	应收申购款	392.08	0.66%
8	交易保证金	53.66	0.09%
9	应收利息	34.00	0.06%
10	其他债券	22.00	0.04%
11	非国债债券	22.00	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,171.11	100.00%
2	股票	46,415.43	85.68%
3	国债及货币资金	5,003.48	9.23%
4	银行存款	3,844.12	7.10%
5	债券	3,671.51	6.78%
6	非国债债券	2,512.15	4.63%
7	短期融资券	2,009.80	3.71%
8	其它资产	1,933.27	3.57%
9	应收申购款	1,432.82	2.65%
10	金融债券	500.05	0.92%
11	政策性金融债券	500.05	0.92%
12	应收证券清算款	323.16	0.60%
13	交易保证金	90.56	0.17%
14	应收利息	86.73	0.16%
15	可转换债券	2.30	0.00%