序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 银行存款 | 401.61 | 107.17% | |
2 | 国债及货币资金 | 401.61 | 107.16% | |
3 | 资产净值 | 374.76 | 100.00% | |
4 | 其它资产 | 1.41 | 0.38% | |
5 | 应收利息 | 0.71 | 0.19% | |
6 | 交易保证金 | 0.70 | 0.19% | |
7 | 股票 | 0.67 | 0.18% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 518.70 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 511.90 | 98.69% | |
3 | 国债及货币资金 | 511.90 | 98.68% | |
4 | 其它资产 | 12.66 | 2.44% | |
5 | 交易保证金 | 11.96 | 2.31% | |
6 | 股票 | 8.19 | 1.54% | |
7 | 应收申购款 | 0.65 | 0.13% | |
8 | 应收利息 | 0.04 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 460.72 | 100.00% | |
2 | 股票 | 327.44 | 71.07% | |
3 | 其它资产 | 144.28 | 31.32% | |
4 | 交易保证金 | 141.31 | 30.67% | |
5 | 银行存款 | 87.60 | 19.01% | |
6 | 国债及货币资金 | 87.60 | 19.01% | |
7 | 应收申购款 | 2.90 | 0.63% | |
8 | 非国债债券 | 0.29 | 0.06% | |
9 | 债券 | 0.29 | 0.06% | |
10 | 可转换债券 | 0.29 | 0.06% | |
11 | 应收利息 | 0.06 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,212.31 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,138.78 | 93.93% | |
3 | 银行存款 | 254.77 | 21.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 254.77 | 21.01% | |
5 | 其它资产 | 211.55 | 17.45% | |
6 | 交易保证金 | 135.85 | 11.21% | |
7 | 应收申购款 | 64.93 | 5.36% | |
8 | 应收证券清算款 | 10.21 | 0.84% | |
9 | 应收利息 | 0.56 | 0.05% | |