报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	401.61	107.17%
2	国债及货币资金	401.61	107.16%
3	资产净值	374.76	100.00%
4	其它资产	1.41	0.38%
5	应收利息	0.71	0.19%
6	交易保证金	0.70	0.19%
7	股票	0.67	0.18%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	518.70	100.00%
2	银行存款	511.90	98.69%
3	国债及货币资金	511.90	98.68%
4	其它资产	12.66	2.44%
5	交易保证金	11.96	2.31%
6	股票	8.19	1.54%
7	应收申购款	0.65	0.13%
8	应收利息	0.04	0.01%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	460.72	100.00%
2	股票	327.44	71.07%
3	其它资产	144.28	31.32%
4	交易保证金	141.31	30.67%
5	银行存款	87.60	19.01%
6	国债及货币资金	87.60	19.01%
7	应收申购款	2.90	0.63%
8	非国债债券	0.29	0.06%
9	债券	0.29	0.06%
10	可转换债券	0.29	0.06%
11	应收利息	0.06	0.01%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,212.31	100.00%
2	股票	1,138.78	93.93%
3	银行存款	254.77	21.02%
4	国债及货币资金	254.77	21.01%
5	其它资产	211.55	17.45%
6	交易保证金	135.85	11.21%
7	应收申购款	64.93	5.36%
8	应收证券清算款	10.21	0.84%
9	应收利息	0.56	0.05%