报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,446.69	100.00%
2	非国债债券	165,915.21	81.15%
3	债券	165,915.21	81.15%
4	企业债券	88,833.13	43.45%
5	短期融资券	47,128.60	23.05%
6	金融债券	25,792.28	12.62%
7	政策性金融债券	25,004.40	12.23%
8	股票	22,772.65	11.14%
9	买入返售证券	10,000.00	4.89%
10	银行存款	4,728.43	2.31%
11	国债及货币资金	4,728.43	2.31%
12	中期票据	4,161.20	2.04%
13	其它资产	3,058.14	1.50%
14	应收利息	2,973.95	1.45%
15	交易保证金	82.99	0.04%
16	应收申购款	1.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,223.26	100.00%
2	债券	194,123.45	81.83%
3	非国债债券	194,123.45	81.83%
4	企业债券	75,247.88	31.72%
5	金融债券	62,738.07	26.45%
6	政策性金融债券	61,954.70	26.12%
7	短期融资券	56,097.60	23.65%
8	股票	23,830.08	10.05%
9	买入返售证券	14,000.11	5.90%
10	银行存款	5,295.25	2.23%
11	国债及货币资金	5,295.25	2.23%
12	其它资产	3,461.68	1.46%
13	应收利息	2,734.49	1.15%
14	应收证券清算款	631.31	0.27%
15	交易保证金	71.88	0.03%
16	可转换债券	39.90	0.02%
17	应收申购款	24.00	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	299,822.42	104.30%
2	非国债债券	299,822.42	104.29%
3	资产净值	287,465.92	100.00%
4	企业债券	180,543.38	62.81%
5	短期融资券	52,110.30	18.13%
6	金融债券	33,799.04	11.76%
7	中期票据	33,369.70	11.61%
8	政策性金融债券	15,005.20	5.22%
9	其它资产	2,901.84	1.01%
10	应收利息	2,845.62	0.99%
11	银行存款	2,258.92	0.79%
12	国债及货币资金	2,258.92	0.78%
13	股票	1,321.56	0.46%
14	交易保证金	54.91	0.02%
15	应收申购款	1.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,325.82	100.00%
2	债券	134,754.28	84.05%
3	非国债债券	128,853.37	80.36%
4	企业债券	75,892.79	47.34%
5	金融债券	22,865.46	14.26%
6	政策性金融债券	22,659.60	14.13%
7	短期融资券	14,029.90	8.75%
8	股票	11,997.94	7.48%
9	国债及货币资金	10,857.13	6.77%
10	中期票据	8,170.60	5.10%
11	其它资产	8,111.79	5.06%
12	可转换债券	7,894.62	4.92%
13	应收申购款	5,752.62	3.59%
14	银行存款	4,956.22	3.09%
15	买入返售证券	2,500.00	1.56%
16	应收利息	2,027.75	1.26%
17	应收证券清算款	290.91	0.18%
18	交易保证金	40.51	0.03%