报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,438.01	100.00%
2	股票	97,237.31	90.51%
3	银行存款	10,395.24	9.68%
4	国债及货币资金	10,395.24	9.67%
5	其它资产	127.72	0.12%
6	应收申购款	64.52	0.06%
7	交易保证金	60.97	0.06%
8	应收利息	2.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,896.86	100.00%
2	股票	102,001.43	83.00%
3	银行存款	21,337.42	17.36%
4	国债及货币资金	21,337.42	17.36%
5	其它资产	314.86	0.26%
6	应收申购款	246.92	0.20%
7	交易保证金	63.17	0.05%
8	应收利息	4.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,781.58	100.00%
2	股票	127,522.02	93.92%
3	银行存款	10,597.82	7.81%
4	国债及货币资金	10,597.82	7.80%
5	其它资产	1,587.48	1.17%
6	应收申购款	1,187.87	0.87%
7	应收证券清算款	325.57	0.24%
8	交易保证金	70.35	0.05%
9	应收利息	3.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,315.43	100.00%
2	股票	139,332.25	93.31%
3	银行存款	9,668.77	6.48%
4	国债及货币资金	9,668.77	6.47%
5	其它资产	925.91	0.62%
6	应收申购款	801.04	0.54%
7	交易保证金	95.07	0.06%
8	应收证券清算款	27.46	0.02%
9	应收利息	2.34	0.00%