报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,947.01	100.00%
2	买入返售证券	6,000.04	67.06%
3	非国债债券	2,063.20	23.06%
4	债券	2,063.20	23.06%
5	银行存款	1,809.55	20.23%
6	国债及货币资金	1,809.55	20.22%
7	中期票据	1,058.90	11.84%
8	短期融资券	1,004.30	11.22%
9	其它资产	64.34	0.72%
10	应收利息	58.21	0.65%
11	交易保证金	6.13	0.07%
12	股票	0.73	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,544.66	100.00%
2	非国债债券	11,588.00	85.55%
3	债券	11,588.00	85.55%
4	中期票据	4,102.70	30.29%
5	短期融资券	4,007.70	29.59%
6	企业债券	2,479.30	18.30%
7	金融债券	998.30	7.37%
8	买入返售证券	990.01	7.31%
9	股票	945.12	6.98%
10	其它资产	531.30	3.92%
11	银行存款	393.63	2.91%
12	国债及货币资金	393.63	2.90%
13	应收证券清算款	325.90	2.41%
14	应收利息	196.02	1.45%
15	交易保证金	9.28	0.07%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,390.43	100.00%
2	债券	12,886.40	89.55%
3	非国债债券	12,886.40	89.54%
4	中期票据	5,190.20	36.07%
5	企业债券	4,693.90	32.62%
6	股票	2,167.21	15.06%
7	短期融资券	2,002.30	13.91%
8	金融债券	1,000.00	6.95%
9	政策性金融债券	1,000.00	6.95%
10	其它资产	275.67	1.92%
11	应收利息	262.39	1.82%
12	银行存款	256.06	1.78%
13	国债及货币资金	256.06	1.77%
14	交易保证金	13.28	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,341.64	100.00%
2	债券	11,382.79	74.20%
3	非国债债券	11,382.79	74.19%
4	企业债券	5,222.99	34.04%
5	中期票据	5,156.50	33.61%
6	股票	2,084.27	13.59%
7	买入返售证券	1,400.02	9.13%
8	政策性金融债券	1,003.30	6.54%
9	金融债券	1,003.30	6.54%
10	银行存款	401.64	2.62%
11	国债及货币资金	401.64	2.61%
12	其它资产	234.91	1.53%
13	应收利息	201.47	1.31%
14	交易保证金	33.44	0.22%