报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,804.59	100.00%
2	股票	6,492.32	83.19%
3	银行存款	1,560.32	19.99%
4	国债及货币资金	1,560.32	19.99%
5	其它资产	12.56	0.16%
6	交易保证金	11.77	0.15%
7	应收申购款	0.52	0.01%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,110.37	100.00%
2	股票	6,517.02	80.35%
3	银行存款	1,674.42	20.65%
4	国债及货币资金	1,674.42	20.64%
5	其它资产	32.82	0.40%
6	交易保证金	19.84	0.24%
7	应收证券清算款	9.39	0.12%
8	应收申购款	3.32	0.04%
9	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,906.30	100.00%
2	股票	9,401.72	94.91%
3	银行存款	550.74	5.56%
4	国债及货币资金	550.74	5.55%
5	其它资产	42.49	0.43%
6	交易保证金	26.67	0.27%
7	应收申购款	15.52	0.16%
8	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,855.71	100.00%
2	股票	23,690.69	95.31%
3	银行存款	1,018.64	4.10%
4	国债及货币资金	1,018.64	4.09%
5	其它资产	469.99	1.89%
6	应收证券清算款	399.94	1.61%
7	交易保证金	45.90	0.18%
8	应收申购款	23.48	0.09%
9	应收利息	0.67	0.00%