报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,564.91	100.00%
2	债券	40,023.58	94.03%
3	非国债债券	37,019.98	86.97%
4	企业债券	34,977.38	82.17%
5	资产支持证券	3,499.39	8.22%
6	国债及货币资金	3,173.99	7.45%
7	金融债券	2,042.60	4.80%
8	政策性金融债券	2,042.60	4.80%
9	其它资产	1,230.68	2.89%
10	应收利息	1,230.44	2.89%
11	银行存款	170.39	0.40%
12	交易保证金	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,128.93	100.00%
2	债券	44,087.45	87.95%
3	非国债债券	41,089.25	81.96%
4	企业债券	39,050.05	77.90%
5	资产支持证券	4,499.22	8.98%
6	国债及货币资金	3,626.34	7.23%
7	金融债券	2,039.20	4.07%
8	政策性金融债券	2,039.20	4.07%
9	其它资产	975.40	1.95%
10	应收利息	975.09	1.95%
11	银行存款	628.14	1.25%
12	交易保证金	0.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,901.21	100.00%
2	债券	47,455.08	95.10%
3	非国债债券	44,451.78	89.07%
4	企业债券	42,400.78	84.97%
5	资产支持证券	4,499.22	9.02%
6	国债及货币资金	3,157.48	6.32%
7	金融债券	2,051.00	4.11%
8	政策性金融债券	2,051.00	4.11%
9	其它资产	1,361.23	2.73%
10	应收利息	1,361.17	2.73%
11	银行存款	154.18	0.31%
12	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	119,566.37	112.79%
2	债券	119,566.37	112.79%
3	资产净值	106,004.86	100.00%
4	企业债券	50,042.50	47.21%
5	金融债券	36,086.50	34.04%
6	政策性金融债券	36,086.50	34.04%
7	短期融资券	33,144.00	31.27%
8	资产支持证券	6,998.78	6.60%
9	银行存款	6,195.39	5.84%
10	国债及货币资金	6,195.39	5.84%
11	其它资产	3,402.46	3.21%
12	应收利息	3,394.17	3.20%
13	可转换债券	293.37	0.28%
14	交易保证金	8.30	0.01%