报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,960.81	100.00%
2	债券	9,888.99	82.68%
3	非国债债券	8,667.62	72.46%
4	中期票据	4,097.10	34.25%
5	短期融资券	3,000.40	25.09%
6	国债及货币资金	1,732.80	14.48%
7	买入返售证券	1,650.01	13.80%
8	企业债券	1,570.12	13.13%
9	银行存款	511.43	4.28%
10	股票	249.63	2.09%
11	其它资产	120.93	1.01%
12	应收利息	120.25	1.01%
13	应收申购款	0.53	0.00%
14	交易保证金	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,875.14	100.89%
2	资产净值	13,752.58	100.00%
3	非国债债券	13,075.72	95.07%
4	中期票据	5,099.50	37.08%
5	短期融资券	5,017.80	36.49%
6	企业债券	2,958.42	21.51%
7	国债及货币资金	866.46	6.30%
8	其它资产	271.50	1.97%
9	应收利息	239.05	1.74%
10	银行存款	67.04	0.49%
11	应收证券清算款	30.00	0.22%
12	交易保证金	2.45	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,978.15	100.00%
2	非国债债券	15,832.90	99.09%
3	债券	15,832.90	99.09%
4	短期融资券	8,025.50	50.23%
5	中期票据	4,110.70	25.73%
6	企业债券	2,695.90	16.87%
7	金融债券	1,000.80	6.26%
8	政策性金融债券	1,000.80	6.26%
9	银行存款	457.82	2.87%
10	国债及货币资金	457.82	2.86%
11	其它资产	293.86	1.84%
12	应收利息	286.26	1.79%
13	应收申购款	5.00	0.03%
14	交易保证金	2.60	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,379.93	100.00%
2	非国债债券	118,529.42	91.61%
3	债券	118,529.42	91.61%
4	短期融资券	75,354.10	58.24%
5	企业债券	22,277.00	17.22%
6	金融债券	15,057.50	11.64%
7	政策性金融债券	15,057.50	11.64%
8	中期票据	5,207.10	4.02%
9	买入返售证券	5,000.02	3.86%
10	股票	2,888.15	2.23%
11	其它资产	2,080.01	1.61%
12	应收利息	2,063.39	1.59%
13	银行存款	1,233.47	0.95%
14	国债及货币资金	1,233.47	0.95%
15	可转换债券	633.72	0.49%
16	交易保证金	14.80	0.01%
17	应收申购款	1.82	0.00%