报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,209.60	100.00%
2	股票	1,926.35	87.18%
3	银行存款	330.87	14.97%
4	国债及货币资金	330.87	14.97%
5	其它资产	40.91	1.85%
6	应收证券清算款	38.76	1.75%
7	应收申购款	1.14	0.05%
8	交易保证金	0.95	0.04%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,155.16	100.00%
2	股票	1,840.57	85.40%
3	银行存款	324.80	15.07%
4	国债及货币资金	324.80	15.07%
5	其它资产	52.53	2.44%
6	应收证券清算款	46.03	2.14%
7	应收申购款	4.46	0.21%
8	交易保证金	1.98	0.09%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,216.61	100.00%
2	股票	1,965.55	88.67%
3	银行存款	294.92	13.31%
4	国债及货币资金	294.92	13.30%
5	其它资产	2.87	0.13%
6	交易保证金	2.05	0.09%
7	应收申购款	0.74	0.03%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,876.89	100.00%
2	股票	2,454.94	85.33%
3	银行存款	470.66	16.36%
4	国债及货币资金	470.66	16.36%
5	其它资产	31.08	1.08%
6	应收申购款	26.74	0.93%
7	交易保证金	4.27	0.15%
8	应收利息	0.07	0.00%