报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,826.40	100.00%
2	银行存款	7,697.51	51.92%
3	国债及货币资金	7,697.51	51.91%
4	股票	6,944.64	46.84%
5	其它资产	314.03	2.12%
6	交易保证金	285.32	1.92%
7	应收申购款	27.31	0.18%
8	应收利息	1.40	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,529.66	100.00%
2	银行存款	8,347.69	61.70%
3	国债及货币资金	8,347.69	61.69%
4	股票	5,380.42	39.77%
5	其它资产	296.54	2.19%
6	交易保证金	217.18	1.61%
7	应收申购款	77.91	0.58%
8	应收利息	1.45	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,024.15	100.00%
2	银行存款	8,606.53	71.58%
3	国债及货币资金	8,606.53	71.57%
4	股票	3,548.23	29.51%
5	其它资产	32.11	0.27%
6	应收申购款	23.98	0.20%
7	交易保证金	6.34	0.05%
8	应收利息	1.80	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,761.14	100.00%
2	银行存款	7,600.98	64.63%
3	国债及货币资金	7,600.98	64.62%
4	股票	4,236.14	36.02%
5	其它资产	58.89	0.50%
6	应收证券清算款	32.73	0.28%
7	交易保证金	19.23	0.16%
8	应收申购款	5.39	0.05%
9	应收利息	1.53	0.01%