报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,314.39	100.00%
2	股票	60,768.10	85.21%
3	银行存款	11,590.02	16.25%
4	国债及货币资金	11,590.02	16.25%
5	其它资产	139.32	0.20%
6	应收证券清算款	83.09	0.12%
7	交易保证金	40.82	0.06%
8	应收申购款	13.43	0.02%
9	应收利息	1.98	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,755.13	100.00%
2	股票	77,566.87	88.39%
3	银行存款	11,287.74	12.86%
4	国债及货币资金	11,287.74	12.86%
5	其它资产	927.95	1.06%
6	应收证券清算款	847.37	0.97%
7	交易保证金	63.81	0.07%
8	应收申购款	14.49	0.02%
9	应收利息	2.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,363.29	100.00%
2	股票	80,112.63	85.81%
3	银行存款	14,337.05	15.36%
4	国债及货币资金	14,337.05	15.35%
5	其它资产	115.41	0.12%
6	交易保证金	89.30	0.10%
7	应收申购款	22.92	0.02%
8	应收利息	3.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,634.56	100.00%
2	股票	109,352.92	87.74%
3	银行存款	12,626.86	10.13%
4	国债及货币资金	12,626.86	10.13%
5	其它资产	3,804.35	3.05%
6	应收证券清算款	3,650.75	2.93%
7	交易保证金	99.54	0.08%
8	应收申购款	49.95	0.04%
9	应收利息	4.10	0.00%