报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	220,127.79	109.54%
2	债券	220,127.79	109.54%
3	资产净值	200,953.07	100.00%
4	中期票据	99,365.70	49.45%
5	企业债券	66,871.90	33.28%
6	短期融资券	29,156.80	14.51%
7	金融债券	16,247.40	8.09%
8	政策性金融债券	16,247.40	8.09%
9	可转换债券	8,485.99	4.22%
10	银行存款	5,625.40	2.80%
11	国债及货币资金	5,625.40	2.79%
12	其它资产	3,390.89	1.69%
13	应收利息	3,354.44	1.67%
14	应收申购款	34.77	0.02%
15	交易保证金	1.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,623.09	100.00%
2	债券	152,751.14	83.64%
3	非国债债券	151,751.24	83.09%
4	中期票据	55,418.00	30.35%
5	短期融资券	46,193.50	25.29%
6	企业债券	33,066.57	18.11%
7	买入返售证券	24,970.08	13.67%
8	可转换债券	8,913.97	4.88%
9	金融债券	8,159.20	4.47%
10	政策性金融债券	8,159.20	4.47%
11	国债及货币资金	3,353.93	1.83%
12	其它资产	3,135.50	1.72%
13	应收利息	3,123.55	1.71%
14	银行存款	2,354.03	1.29%
15	交易保证金	6.87	0.00%
16	应收申购款	5.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	210,084.47	100.00%
2	债券	159,343.94	75.85%
3	非国债债券	158,342.74	75.37%
4	中期票据	59,509.30	28.33%
5	短期融资券	47,212.20	22.47%
6	买入返售证券	43,240.14	20.58%
7	企业债券	33,297.25	15.85%
8	金融债券	9,214.20	4.39%
9	政策性金融债券	9,214.20	4.39%
10	可转换债券	9,109.79	4.34%
11	国债及货币资金	5,680.75	2.70%
12	银行存款	4,679.55	2.23%
13	其它资产	3,354.29	1.60%
14	应收利息	3,061.64	1.46%
15	应收申购款	265.34	0.13%
16	交易保证金	27.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,019.55	107.46%
2	非国债债券	162,639.72	106.55%
3	资产净值	152,638.92	100.00%
4	中期票据	90,548.40	59.32%
5	企业债券	34,657.82	22.71%
6	短期融资券	25,095.30	16.44%
7	政策性金融债券	12,273.00	8.04%
8	金融债券	12,273.00	8.04%
9	其它资产	5,387.74	3.53%
10	应收利息	4,611.39	3.02%
11	国债及货币资金	3,555.64	2.32%
12	银行存款	2,175.81	1.43%
13	应收申购款	755.73	0.50%
14	可转换债券	65.20	0.04%
15	交易保证金	20.62	0.01%