报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,820.24	100.00%
2	股票	1,451.30	51.46%
3	买入返售证券	940.00	33.33%
4	非国债债券	272.77	9.67%
5	债券	272.77	9.67%
6	企业债券	272.77	9.67%
7	银行存款	201.21	7.13%
8	国债及货币资金	201.21	7.13%
9	其它资产	18.03	0.64%
10	交易保证金	10.00	0.35%
11	应收利息	7.98	0.28%
12	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,104.04	100.00%
2	股票	2,360.06	57.51%
3	债券	2,264.86	55.19%
4	非国债债券	2,264.86	55.18%
5	金融债券	1,998.80	48.70%
6	政策性金融债券	1,998.80	48.70%
7	银行存款	586.51	14.29%
8	国债及货币资金	586.51	14.29%
9	企业债券	266.06	6.48%
10	其它资产	63.09	1.54%
11	应收利息	40.27	0.98%
12	交易保证金	13.39	0.33%
13	应收证券清算款	7.28	0.18%
14	应收申购款	2.15	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,141.64	100.00%
2	股票	5,694.32	69.94%
3	债券	1,309.92	16.09%
4	非国债债券	1,309.92	16.08%
5	银行存款	1,213.55	14.91%
6	国债及货币资金	1,213.55	14.90%
7	金融债券	1,000.50	12.29%
8	政策性金融债券	1,000.50	12.29%
9	买入返售证券	500.00	6.14%
10	企业债券	309.42	3.80%
11	其它资产	51.03	0.63%
12	应收利息	30.99	0.38%
13	交易保证金	20.03	0.25%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,807.55	100.00%
2	非国债债券	46,272.41	45.90%
3	债券	46,272.41	45.90%
4	买入返售证券	45,500.30	45.14%
5	中期票据	35,243.70	34.96%
6	股票	7,386.14	7.33%
7	企业债券	5,806.41	5.76%
8	金融债券	5,021.50	4.98%
9	政策性金融债券	5,021.50	4.98%
10	银行存款	1,615.42	1.60%
11	国债及货币资金	1,615.42	1.60%
12	其它资产	803.10	0.80%
13	应收利息	740.84	0.73%
14	其他债券	200.80	0.20%
15	应收证券清算款	38.88	0.04%
16	交易保证金	23.37	0.02%