报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,938.41	100.00%
2	股票	27,635.07	83.90%
3	银行存款	6,188.31	18.79%
4	国债及货币资金	6,188.31	18.78%
5	其它资产	65.01	0.20%
6	交易保证金	60.07	0.18%
7	应收利息	2.84	0.01%
8	应收申购款	2.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,568.04	100.00%
2	股票	33,557.33	89.32%
3	银行存款	4,533.03	12.07%
4	国债及货币资金	4,533.03	12.06%
5	其它资产	577.92	1.54%
6	应收证券清算款	512.86	1.37%
7	交易保证金	46.66	0.12%
8	应收申购款	15.96	0.04%
9	应收利息	2.44	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,734.40	100.00%
2	股票	30,470.91	80.75%
3	银行存款	7,346.36	19.47%
4	国债及货币资金	7,346.36	19.46%
5	其它资产	657.03	1.74%
6	应收申购款	500.16	1.33%
7	非国债债券	151.30	0.40%
8	债券	151.30	0.40%
9	可转换债券	151.30	0.40%
10	交易保证金	76.82	0.20%
11	应收证券清算款	76.35	0.20%
12	应收利息	3.69	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,636.19	100.00%
2	股票	34,754.97	83.47%
3	银行存款	7,600.37	18.25%
4	国债及货币资金	7,600.37	18.25%
5	其它资产	181.10	0.43%
6	交易保证金	130.31	0.31%
7	应收申购款	46.78	0.11%
8	应收利息	4.00	0.01%