报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,745.17	100.00%
2	股票	14,956.81	94.99%
3	银行存款	1,167.88	7.42%
4	国债及货币资金	1,167.88	7.41%
5	其它资产	28.56	0.18%
6	交易保证金	27.78	0.18%
7	应收申购款	0.53	0.00%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,176.69	100.00%
2	股票	15,435.29	72.89%
3	银行存款	5,976.34	28.22%
4	国债及货币资金	5,976.34	28.22%
5	其它资产	53.62	0.25%
6	交易保证金	46.28	0.22%
7	应收申购款	7.07	0.03%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,658.71	100.00%
2	股票	32,254.88	93.06%
3	银行存款	3,722.92	10.74%
4	国债及货币资金	3,722.92	10.74%
5	其它资产	60.06	0.17%
6	交易保证金	51.05	0.15%
7	应收申购款	8.08	0.02%
8	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,328.50	100.00%
2	股票	39,576.22	93.50%
3	银行存款	2,317.80	5.48%
4	国债及货币资金	2,317.80	5.47%
5	非国债债券	1,000.10	2.36%
6	债券	1,000.10	2.36%
7	政策性金融债券	1,000.10	2.36%
8	金融债券	1,000.10	2.36%
9	其它资产	177.60	0.42%
10	交易保证金	67.27	0.16%
11	应收利息	58.29	0.14%
12	应收申购款	52.04	0.12%