报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	866,581.79	100.00%
2	债券	484,669.51	55.93%
3	非国债债券	375,700.49	43.35%
4	买入返售证券	321,472.55	37.10%
5	国债及货币资金	319,186.78	36.83%
6	银行存款	210,217.77	24.26%
7	中期票据	149,259.40	17.22%
8	企业债券	145,628.49	16.80%
9	金融债券	47,654.50	5.50%
10	政策性金融债券	47,654.50	5.50%
11	短期融资券	33,158.10	3.83%
12	其它资产	21,035.47	2.43%
13	应收证券清算款	13,352.82	1.54%
14	应收利息	7,669.53	0.89%
15	交易保证金	13.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	313,021.87	186.85%
2	非国债债券	296,742.15	177.12%
3	资产净值	167,529.71	100.00%
4	企业债券	127,021.05	75.82%
5	中期票据	64,368.90	38.42%
6	金融债券	54,205.60	32.36%
7	政策性金融债券	54,205.60	32.36%
8	短期融资券	51,146.60	30.53%
9	国债及货币资金	21,532.14	12.85%
10	其它资产	9,227.44	5.51%
11	银行存款	5,252.42	3.14%
12	应收利息	5,122.84	3.06%
13	应收证券清算款	4,093.52	2.44%
14	交易保证金	11.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	232,609.63	137.00%
2	非国债债券	186,635.82	109.91%
3	资产净值	169,793.32	100.00%
4	企业债券	98,197.12	57.83%
5	国债及货币资金	49,323.40	29.04%
6	中期票据	47,195.00	27.80%
7	短期融资券	24,029.80	14.15%
8	买入返售证券	19,664.07	11.58%
9	金融债券	17,213.90	10.14%
10	政策性金融债券	17,213.90	10.14%
11	其它资产	6,054.78	3.57%
12	银行存款	3,349.58	1.97%
13	应收证券清算款	3,338.86	1.97%
14	应收利息	2,705.49	1.59%
15	交易保证金	10.43	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	242,712.04	141.20%
2	非国债债券	194,831.04	113.34%
3	资产净值	171,894.43	100.00%
4	政策性金融债券	85,456.80	49.71%
5	金融债券	85,456.80	49.71%
6	企业债券	56,572.84	32.91%
7	国债及货币资金	48,821.37	28.40%
8	中期票据	37,704.10	21.93%
9	短期融资券	15,097.30	8.78%
10	其它资产	2,809.20	1.63%
11	应收利息	2,506.63	1.46%
12	银行存款	940.37	0.55%
13	应收证券清算款	299.94	0.17%
14	交易保证金	2.63	0.00%