报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	354,673.02	100.00%
2	股票	302,593.06	85.32%
3	国债及货币资金	52,952.70	14.93%
4	银行存款	52,952.70	14.93%
5	其它资产	232.38	0.07%
6	应收申购款	134.94	0.04%
7	交易保证金	87.93	0.02%
8	应收利息	9.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	372,956.28	100.00%
2	股票	309,617.81	83.02%
3	银行存款	64,732.38	17.36%
4	国债及货币资金	64,732.38	17.35%
5	其它资产	1,623.34	0.44%
6	应收证券清算款	1,398.55	0.38%
7	交易保证金	127.66	0.03%
8	应收申购款	84.84	0.02%
9	应收利息	12.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	368,984.83	100.00%
2	股票	309,940.09	84.00%
3	银行存款	57,419.59	15.56%
4	国债及货币资金	57,419.59	15.56%
5	买入返售证券	20,000.00	5.42%
6	其它资产	1,225.66	0.33%
7	应收证券清算款	448.86	0.12%
8	应收申购款	436.86	0.12%
9	交易保证金	326.09	0.09%
10	应收利息	13.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	503,082.32	100.00%
2	股票	469,200.43	93.27%
3	非国债债券	23,666.67	4.70%
4	债券	23,666.67	4.70%
5	金融债券	23,666.67	4.70%
6	政策性金融债券	23,666.67	4.70%
7	银行存款	13,052.11	2.59%
8	国债及货币资金	13,052.11	2.59%
9	其它资产	2,635.19	0.52%
10	应收利息	1,368.92	0.27%
11	应收申购款	637.06	0.13%
12	交易保证金	629.21	0.13%