报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	377,013.10	100.00%
2	股票	348,392.46	92.41%
3	银行存款	33,256.62	8.82%
4	国债及货币资金	33,256.62	8.82%
5	其它资产	540.43	0.14%
6	应收申购款	479.14	0.13%
7	交易保证金	54.00	0.01%
8	应收利息	7.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	366,578.68	100.00%
2	股票	300,340.66	81.93%
3	银行存款	55,562.17	15.16%
4	国债及货币资金	55,562.17	15.15%
5	金融债券	10,000.00	2.73%
6	政策性金融债券	10,000.00	2.73%
7	债券	10,000.00	2.73%
8	非国债债券	10,000.00	2.72%
9	其它资产	4,165.85	1.14%
10	应收证券清算款	3,678.86	1.00%
11	应收利息	278.95	0.08%
12	应收申购款	151.22	0.04%
13	交易保证金	56.81	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	359,716.76	100.00%
2	股票	307,904.15	85.60%
3	银行存款	24,005.75	6.67%
4	国债及货币资金	24,005.75	6.67%
5	买入返售证券	17,000.06	4.73%
6	非国债债券	10,010.00	2.78%
7	债券	10,010.00	2.78%
8	金融债券	10,010.00	2.78%
9	政策性金融债券	10,010.00	2.78%
10	其它资产	1,911.66	0.53%
11	应收证券清算款	1,221.32	0.34%
12	应收申购款	362.57	0.10%
13	应收利息	208.84	0.06%
14	交易保证金	118.93	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	419,225.74	100.00%
2	股票	374,815.83	89.41%
3	银行存款	40,779.83	9.73%
4	国债及货币资金	40,779.83	9.72%
5	非国债债券	10,023.00	2.39%
6	债券	10,023.00	2.39%
7	金融债券	10,023.00	2.39%
8	政策性金融债券	10,023.00	2.39%
9	其它资产	763.27	0.18%
10	应收申购款	456.11	0.11%
11	交易保证金	169.16	0.04%
12	应收利息	138.01	0.03%