报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,014.56	100.00%
2	债券	176,669.86	99.24%
3	非国债债券	162,900.86	91.50%
4	企业债券	69,141.26	38.84%
5	中期票据	65,541.20	36.82%
6	短期融资券	18,104.20	10.17%
7	国债及货币资金	14,111.98	7.92%
8	金融债券	10,114.20	5.68%
9	政策性金融债券	10,114.20	5.68%
10	其它资产	6,351.97	3.57%
11	应收利息	4,256.20	2.39%
12	其他应收款	2,092.08	1.18%
13	银行存款	342.98	0.19%
14	买入返售证券	300.00	0.17%
15	交易保证金	2.21	0.00%
16	应收申购款	1.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	197,513.01	112.94%
2	非国债债券	197,472.71	112.91%
3	资产净值	174,879.09	100.00%
4	企业债券	98,744.71	56.46%
5	中期票据	76,390.20	43.68%
6	金融债券	14,325.80	8.19%
7	政策性金融债券	14,325.80	8.19%
8	其它资产	8,025.36	4.59%
9	短期融资券	8,012.00	4.58%
10	应收利息	5,842.16	3.34%
11	国债及货币资金	2,660.89	1.52%
12	银行存款	2,620.59	1.50%
13	其他应收款	2,092.08	1.20%
14	应收证券清算款	88.65	0.05%
15	交易保证金	1.70	0.00%
16	应收申购款	0.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	283,631.47	116.10%
2	非国债债券	283,590.99	116.08%
3	资产净值	244,301.64	100.00%
4	企业债券	116,205.69	47.57%
5	中期票据	83,542.30	34.20%
6	金融债券	52,783.10	21.61%
7	政策性金融债券	52,783.10	21.61%
8	短期融资券	31,059.90	12.71%
9	其它资产	8,413.91	3.44%
10	应收利息	6,287.12	2.57%
11	国债及货币资金	2,806.89	1.14%
12	银行存款	2,766.42	1.13%
13	其他应收款	2,092.08	0.86%
14	应收证券清算款	26.89	0.01%
15	应收申购款	5.18	0.00%
16	交易保证金	2.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	265,685.93	110.40%
2	非国债债券	265,645.47	110.38%
3	资产净值	240,662.95	100.00%
4	企业债券	113,800.97	47.29%
5	中期票据	100,435.60	41.73%
6	短期融资券	32,134.80	13.35%
7	政策性金融债券	19,274.10	8.01%
8	金融债券	19,274.10	8.01%
9	其它资产	6,227.39	2.59%
10	应收利息	6,043.70	2.51%
11	国债及货币资金	4,321.73	1.79%
12	银行存款	4,281.26	1.78%
13	应收证券清算款	178.65	0.07%
14	应收申购款	3.13	0.00%
15	交易保证金	1.91	0.00%