报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,504.36	117.10%
2	非国债债券	15,365.82	109.02%
3	资产净值	14,094.11	100.00%
4	企业债券	9,892.02	70.19%
5	金融债券	3,110.10	22.07%
6	政策性金融债券	3,110.10	22.07%
7	可转换债券	2,363.70	16.77%
8	国债及货币资金	1,648.82	11.69%
9	股票	713.49	5.06%
10	银行存款	510.28	3.62%
11	其它资产	331.99	2.36%
12	应收利息	325.30	2.31%
13	应收申购款	5.40	0.04%
14	交易保证金	1.29	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,562.30	126.62%
2	非国债债券	16,842.37	121.42%
3	资产净值	13,870.60	100.00%
4	企业债券	10,603.76	76.45%
5	金融债券	3,182.00	22.94%
6	政策性金融债券	3,182.00	22.94%
7	可转换债券	3,056.62	22.04%
8	国债及货币资金	1,182.04	8.52%
9	股票	716.47	5.17%
10	银行存款	462.11	3.33%
11	其它资产	396.91	2.86%
12	应收利息	356.70	2.57%
13	应收证券清算款	21.14	0.15%
14	应收申购款	17.17	0.12%
15	交易保证金	1.90	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,177.30	117.13%
2	非国债债券	17,386.91	112.03%
3	资产净值	15,519.39	100.00%
4	企业债券	10,689.10	68.88%
5	可转换债券	3,393.70	21.87%
6	金融债券	3,304.10	21.29%
7	政策性金融债券	3,304.10	21.29%
8	股票	1,599.58	10.31%
9	国债及货币资金	1,347.28	8.68%
10	其它资产	1,170.60	7.54%
11	银行存款	556.89	3.59%
12	应收申购款	526.85	3.39%
13	应收利息	327.93	2.11%
14	应收证券清算款	313.88	2.02%
15	交易保证金	1.93	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,696.69	111.19%
2	债券	22,696.69	111.19%
3	资产净值	20,411.61	100.00%
4	企业债券	12,444.46	60.97%
5	金融债券	6,628.61	32.47%
6	政策性金融债券	6,628.61	32.47%
7	可转换债券	3,623.63	17.75%
8	股票	2,401.49	11.77%
9	银行存款	1,370.97	6.72%
10	国债及货币资金	1,370.97	6.71%
11	其它资产	700.74	3.43%
12	应收利息	540.90	2.65%
13	应收申购款	156.73	0.77%
14	交易保证金	3.11	0.02%