报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,653.83	100.00%
2	股票	7,759.93	61.32%
3	银行存款	3,856.46	30.48%
4	国债及货币资金	3,856.46	30.47%
5	其它资产	1,095.10	8.65%
6	应收证券清算款	1,086.79	8.59%
7	交易保证金	5.53	0.04%
8	应收申购款	2.06	0.02%
9	应收利息	0.71	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,889.53	100.00%
2	股票	8,061.94	62.55%
3	银行存款	4,846.10	37.60%
4	国债及货币资金	4,846.10	37.59%
5	其它资产	55.75	0.43%
6	应收证券清算款	43.96	0.34%
7	交易保证金	8.75	0.07%
8	应收申购款	2.02	0.02%
9	应收利息	1.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,378.16	100.00%
2	银行存款	8,944.54	66.86%
3	国债及货币资金	8,944.54	66.85%
4	股票	4,571.51	34.17%
5	其它资产	59.97	0.45%
6	应收申购款	45.21	0.34%
7	交易保证金	12.95	0.10%
8	应收利息	1.81	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,727.00	100.00%
2	股票	10,118.57	64.34%
3	银行存款	6,244.58	39.71%
4	国债及货币资金	6,244.58	39.70%
5	其它资产	38.25	0.24%
6	交易保证金	30.74	0.20%
7	应收申购款	6.22	0.04%
8	应收利息	1.29	0.01%