报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,162.78	100.00%
2	买入返售证券	143,376.20	75.00%
3	债券	48,179.00	25.20%
4	非国债债券	42,176.00	22.06%
5	金融债券	22,025.60	11.52%
6	政策性金融债券	22,025.60	11.52%
7	短期融资券	20,043.50	10.49%
8	国债及货币资金	16,748.01	8.76%
9	银行存款	10,745.01	5.62%
10	股票	7,410.42	3.88%
11	其它资产	1,967.46	1.03%
12	交易保证金	1,352.71	0.71%
13	应收利息	613.97	0.32%
14	可转换债券	106.90	0.06%
15	应收申购款	0.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	542,711.61	100.00%
2	买入返售证券	438,244.07	80.75%
3	股票	50,490.13	9.30%
4	债券	28,062.61	5.17%
5	国债及货币资金	24,856.97	4.58%
6	非国债债券	22,066.21	4.06%
7	金融债券	21,988.40	4.05%
8	政策性金融债券	21,988.40	4.05%
9	银行存款	18,860.57	3.48%
10	其它资产	9,775.23	1.80%
11	交易保证金	8,553.85	1.58%
12	应收证券清算款	814.65	0.15%
13	应收利息	385.47	0.07%
14	可转换债券	77.81	0.01%
15	应收申购款	21.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	564,304.13	100.00%
2	买入返售证券	290,028.51	51.40%
3	国债及货币资金	185,630.55	32.89%
4	银行存款	179,623.35	31.83%
5	股票	50,369.25	8.93%
6	债券	34,094.10	6.04%
7	非国债债券	28,086.90	4.97%
8	金融债券	28,020.00	4.97%
9	政策性金融债券	28,020.00	4.97%
10	其它资产	23,261.39	4.12%
11	应收申购款	10,326.04	1.83%
12	交易保证金	6,039.97	1.07%
13	应收证券清算款	5,640.58	1.00%
14	应收利息	1,254.78	0.22%
15	可转换债券	66.90	0.01%
16	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	760,861.80	100.00%
2	买入返售证券	435,967.50	57.30%
3	股票	148,285.01	19.49%
4	银行存款	92,656.67	12.18%
5	国债及货币资金	92,656.67	12.17%
6	债券	64,070.12	8.42%
7	非国债债券	64,070.12	8.42%
8	金融债券	63,150.90	8.30%
9	政策性金融债券	63,150.90	8.30%
10	其它资产	27,435.52	3.61%
11	交易保证金	24,946.92	3.28%
12	应收利息	2,442.86	0.32%
13	可转换债券	919.22	0.12%
14	应收申购款	45.74	0.01%