报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,988.85	100.00%
2	股票	65,600.63	76.29%
3	银行存款	21,200.46	24.65%
4	国债及货币资金	21,200.46	24.65%
5	其它资产	48.27	0.06%
6	交易保证金	36.30	0.04%
7	应收申购款	8.50	0.01%
8	应收利息	3.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,759.21	100.00%
2	股票	61,115.59	81.75%
3	银行存款	14,298.09	19.13%
4	国债及货币资金	14,298.09	19.12%
5	其它资产	82.85	0.11%
6	交易保证金	76.61	0.10%
7	应收申购款	3.64	0.00%
8	应收利息	2.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,333.38	100.00%
2	股票	56,737.91	79.54%
3	银行存款	15,054.08	21.10%
4	国债及货币资金	15,054.08	21.10%
5	其它资产	181.41	0.25%
6	交易保证金	165.17	0.23%
7	应收申购款	13.28	0.02%
8	应收利息	2.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,872.24	100.00%
2	股票	68,386.94	85.62%
3	银行存款	12,700.28	15.90%
4	国债及货币资金	12,700.28	15.90%
5	其它资产	156.60	0.20%
6	交易保证金	135.66	0.17%
7	应收申购款	17.63	0.02%
8	应收利息	3.31	0.00%