报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,108.14	100.00%
2	债券	196,406.95	75.22%
3	非国债债券	175,873.17	67.35%
4	金融债券	100,771.30	38.59%
5	政策性金融债券	100,771.30	38.59%
6	买入返售证券	48,100.15	18.42%
7	企业债券	47,632.03	18.24%
8	国债及货币资金	20,981.69	8.03%
9	股票	18,385.77	7.04%
10	短期融资券	15,044.20	5.76%
11	中期票据	12,291.30	4.71%
12	其它资产	3,291.52	1.26%
13	应收利息	2,767.08	1.06%
14	应收证券清算款	500.00	0.19%
15	银行存款	447.92	0.17%
16	其他债券	112.69	0.04%
17	可转换债券	21.64	0.01%
18	交易保证金	24.34	0.01%
19	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,257.22	100.00%
2	债券	202,269.88	72.17%
3	非国债债券	179,517.48	64.05%
4	金融债券	99,529.10	35.51%
5	政策性金融债券	99,529.10	35.51%
6	买入返售证券	69,282.97	24.72%
7	企业债券	53,116.60	18.95%
8	国债及货币资金	23,598.33	8.42%
9	中期票据	12,212.70	4.36%
10	短期融资券	12,033.40	4.29%
11	股票	6,520.52	2.33%
12	其它资产	6,354.77	2.27%
13	应收证券清算款	3,649.51	1.30%
14	应收利息	2,672.00	0.95%
15	可转换债券	2,513.30	0.90%
16	银行存款	845.94	0.30%
17	其他债券	112.39	0.04%
18	交易保证金	33.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	298,439.30	100.00%
2	债券	240,552.01	80.60%
3	非国债债券	217,650.32	72.92%
4	政策性金融债券	92,323.20	30.94%
5	金融债券	92,323.20	30.94%
6	买入返售证券	88,880.33	29.78%
7	企业债券	73,167.61	24.52%
8	国债及货币资金	26,130.25	8.75%
9	其它资产	22,399.60	7.51%
10	短期融资券	22,079.00	7.40%
11	应收证券清算款	19,094.66	6.40%
12	中期票据	17,587.60	5.89%
13	可转换债券	12,380.00	4.15%
14	股票	4,508.45	1.51%
15	应收利息	3,256.95	1.09%
16	银行存款	3,228.56	1.08%
17	其他债券	112.91	0.04%
18	交易保证金	47.94	0.02%
19	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,494.02	100.00%
2	债券	206,088.14	62.55%
3	非国债债券	175,958.48	53.40%
4	买入返售证券	79,000.22	23.98%
5	企业债券	78,552.94	23.84%
6	金融债券	51,188.50	15.54%
7	政策性金融债券	51,188.50	15.54%
8	国债及货币资金	41,234.25	12.51%
9	股票	29,632.29	8.99%
10	其它资产	24,331.23	7.38%
11	应收证券清算款	21,197.88	6.43%
12	中期票据	17,515.60	5.32%
13	短期融资券	17,036.00	5.17%
14	可转换债券	11,553.05	3.51%
15	银行存款	11,104.59	3.37%
16	应收利息	3,091.43	0.94%
17	其他债券	112.40	0.03%
18	应收申购款	26.00	0.01%
19	交易保证金	15.91	0.00%