报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,181.12	100.00%
2	股票	27,886.61	89.43%
3	非国债债券	2,014.80	6.46%
4	债券	2,014.80	6.46%
5	金融债券	2,014.80	6.46%
6	政策性金融债券	2,014.80	6.46%
7	银行存款	1,969.95	6.32%
8	国债及货币资金	1,969.95	6.31%
9	买入返售证券	800.00	2.57%
10	其它资产	108.32	0.35%
11	交易保证金	55.71	0.18%
12	应收利息	41.30	0.13%
13	其他应收款	10.25	0.03%
14	应收申购款	1.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,161.14	100.00%
2	股票	29,030.27	74.13%
3	其它资产	4,270.69	10.91%
4	银行存款	4,182.04	10.68%
5	国债及货币资金	4,182.04	10.67%
6	应收证券清算款	4,125.48	10.53%
7	债券	2,026.71	5.18%
8	非国债债券	2,026.71	5.17%
9	金融债券	2,019.00	5.16%
10	政策性金融债券	2,019.00	5.16%
11	交易保证金	96.42	0.25%
12	其他应收款	23.87	0.06%
13	应收利息	23.12	0.06%
14	可转换债券	7.71	0.02%
15	应收申购款	1.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,030.47	100.00%
2	股票	31,834.35	83.71%
3	银行存款	5,666.16	14.90%
4	国债及货币资金	5,666.16	14.89%
5	债券	2,007.90	5.28%
6	非国债债券	2,007.90	5.27%
7	金融债券	2,001.20	5.26%
8	政策性金融债券	2,001.20	5.26%
9	其它资产	339.73	0.89%
10	交易保证金	227.21	0.60%
11	应收利息	63.53	0.17%
12	其他应收款	37.30	0.10%
13	应收申购款	11.69	0.03%
14	可转换债券	6.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,504.15	100.00%
2	股票	36,667.22	78.85%
3	其它资产	5,512.82	11.85%
4	应收证券清算款	5,216.93	11.22%
5	银行存款	2,787.74	5.99%
6	国债及货币资金	2,787.74	5.99%
7	非国债债券	2,005.80	4.31%
8	债券	2,005.80	4.31%
9	金融债券	2,005.80	4.31%
10	政策性金融债券	2,005.80	4.31%
11	交易保证金	241.90	0.52%
12	应收利息	45.24	0.10%
13	应收申购款	8.74	0.02%