报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,470.04	100.00%
2	股票	61,836.21	84.17%
3	其它资产	7,615.00	10.36%
4	应收证券清算款	7,506.25	10.22%
5	银行存款	4,367.99	5.95%
6	国债及货币资金	4,367.99	5.94%
7	应收申购款	79.81	0.11%
8	交易保证金	27.64	0.04%
9	应收利息	1.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,545.97	100.00%
2	股票	55,041.71	89.43%
3	银行存款	3,324.93	5.40%
4	国债及货币资金	3,324.93	5.40%
5	买入返售证券	3,170.00	5.15%
6	其它资产	1,174.37	1.91%
7	应收证券清算款	1,078.32	1.75%
8	应收申购款	76.46	0.12%
9	交易保证金	18.21	0.03%
10	应收利息	1.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,711.34	100.00%
2	股票	49,117.51	83.66%
3	银行存款	8,709.25	14.83%
4	国债及货币资金	8,709.25	14.83%
5	其它资产	1,257.60	2.14%
6	应收证券清算款	1,104.84	1.88%
7	应收申购款	129.33	0.22%
8	交易保证金	18.93	0.03%
9	应收利息	4.49	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,637.86	100.00%
2	股票	58,379.90	88.94%
3	银行存款	7,281.92	11.09%
4	国债及货币资金	7,281.92	11.09%
5	其它资产	625.13	0.95%
6	应收申购款	350.79	0.53%
7	交易保证金	200.97	0.31%
8	应收证券清算款	69.60	0.11%
9	应收利息	3.76	0.01%