报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,269.90	100.00%
2	股票	24,350.25	60.47%
3	银行存款	11,845.56	29.42%
4	国债及货币资金	11,845.56	29.41%
5	其它资产	4,211.09	10.46%
6	应收证券清算款	4,192.85	10.41%
7	交易保证金	13.88	0.03%
8	应收利息	2.50	0.01%
9	应收申购款	1.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,287.50	100.00%
2	股票	25,876.07	67.58%
3	银行存款	12,511.73	32.68%
4	国债及货币资金	12,511.73	32.67%
5	其它资产	64.88	0.17%
6	应收证券清算款	36.43	0.10%
7	交易保证金	24.47	0.06%
8	应收利息	2.53	0.01%
9	应收申购款	1.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,697.24	100.00%
2	银行存款	23,208.68	58.46%
3	国债及货币资金	23,208.68	58.46%
4	股票	17,007.46	42.84%
5	其它资产	34.28	0.09%
6	交易保证金	27.56	0.07%
7	应收利息	4.65	0.01%
8	应收申购款	2.06	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,264.31	100.00%
2	股票	31,873.78	63.41%
3	银行存款	19,523.87	38.84%
4	国债及货币资金	19,523.87	38.84%
5	其它资产	93.03	0.19%
6	交易保证金	80.56	0.16%
7	应收申购款	8.33	0.02%
8	应收利息	4.14	0.01%