报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,155.53	100.00%
2	债券	27,763.49	53.23%
3	非国债债券	24,620.87	47.20%
4	同业存单	23,507.50	45.07%
5	国债及货币资金	14,851.59	28.47%
6	银行存款	11,708.97	22.45%
7	股票	5,891.53	11.30%
8	其它资产	4,246.00	8.14%
9	应收证券清算款	4,014.06	7.70%
10	买入返售证券	3,000.04	5.75%
11	企业债券	1,006.00	1.93%
12	应收利息	221.87	0.43%
13	金融债券	107.37	0.21%
14	政策性金融债券	107.37	0.21%
15	交易保证金	10.05	0.02%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,299.63	100.00%
2	银行存款	10,056.05	52.10%
3	国债及货币资金	10,056.05	52.10%
4	买入返售证券	7,000.03	36.27%
5	股票	1,366.05	7.08%
6	非国债债券	1,044.30	5.41%
7	债券	1,044.30	5.41%
8	短期融资券	1,004.40	5.20%
9	可转换债券	39.90	0.21%
10	其它资产	29.10	0.15%
11	应收利息	23.85	0.12%
12	交易保证金	5.25	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,869.31	100.00%
2	买入返售证券	19,000.04	79.60%
3	银行存款	4,025.19	16.86%
4	国债及货币资金	4,025.19	16.86%
5	股票	835.61	3.50%
6	非国债债券	66.90	0.28%
7	债券	66.90	0.28%
8	可转换债券	66.90	0.28%
9	其它资产	20.08	0.08%
10	交易保证金	11.55	0.05%
11	应收利息	7.82	0.03%
12	应收申购款	0.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	333,937.85	100.00%
2	国债及货币资金	197,559.89	59.16%
3	银行存款	194,554.62	58.26%
4	买入返售证券	128,860.23	38.59%
5	债券	9,163.08	2.74%
6	非国债债券	6,157.81	1.84%
7	政策性金融债券	4,090.01	1.22%
8	金融债券	4,090.01	1.22%
9	股票	3,363.33	1.01%
10	短期融资券	2,002.60	0.60%
11	其它资产	444.73	0.13%
12	应收利息	321.43	0.10%
13	应收证券清算款	94.38	0.03%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	28.91	0.01%