报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,144.46	100.00%
2	股票	6,076.06	66.45%
3	银行存款	3,069.76	33.57%
4	国债及货币资金	3,069.76	33.56%
5	其它资产	61.05	0.67%
6	应收申购款	42.33	0.46%
7	交易保证金	18.19	0.20%
8	应收利息	0.53	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,333.01	100.00%
2	股票	6,738.84	72.20%
3	银行存款	2,782.64	29.82%
4	国债及货币资金	2,782.64	29.81%
5	其它资产	21.90	0.23%
6	交易保证金	15.31	0.16%
7	应收申购款	6.14	0.07%
8	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,699.29	100.00%
2	股票	6,033.08	69.35%
3	银行存款	2,731.49	31.40%
4	国债及货币资金	2,731.49	31.39%
5	其它资产	17.79	0.20%
6	交易保证金	13.08	0.15%
7	应收申购款	4.21	0.05%
8	应收利息	0.50	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,679.48	100.00%
2	股票	8,915.63	83.48%
3	银行存款	1,781.12	16.68%
4	国债及货币资金	1,781.12	16.67%
5	其它资产	19.72	0.18%
6	交易保证金	13.24	0.12%
7	可转换债券	7.85	0.07%
8	非国债债券	7.85	0.07%
9	债券	7.85	0.07%
10	应收申购款	6.11	0.06%
11	应收利息	0.38	0.00%