报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,290.85	100.00%
2	股票	72,223.36	94.67%
3	银行存款	4,311.61	5.65%
4	国债及货币资金	4,311.61	5.65%
5	其它资产	171.74	0.23%
6	应收申购款	134.66	0.18%
7	应收证券清算款	21.08	0.03%
8	交易保证金	15.00	0.02%
9	应收利息	1.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,622.96	100.00%
2	股票	58,960.42	92.67%
3	银行存款	4,735.16	7.44%
4	国债及货币资金	4,735.16	7.44%
5	其它资产	1,990.53	3.13%
6	应收申购款	1,936.78	3.04%
7	应收证券清算款	41.17	0.06%
8	交易保证金	11.79	0.02%
9	应收利息	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,247.93	100.00%
2	股票	38,827.74	94.13%
3	银行存款	2,655.60	6.44%
4	国债及货币资金	2,655.60	6.43%
5	其它资产	233.04	0.57%
6	应收申购款	208.86	0.51%
7	交易保证金	23.57	0.06%
8	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,503.09	100.00%
2	股票	42,446.75	89.36%
3	银行存款	3,746.79	7.89%
4	国债及货币资金	3,746.79	7.88%
5	其它资产	2,027.02	4.27%
6	应收申购款	1,955.34	4.12%
7	交易保证金	70.87	0.15%
8	应收利息	0.81	0.00%