报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,363.47	100.00%
2	银行存款	13,802.27	41.37%
3	国债及货币资金	13,802.27	41.36%
4	买入返售证券	13,000.00	38.96%
5	股票	5,025.53	15.06%
6	其它资产	1,618.10	4.85%
7	交易保证金	1,002.65	3.01%
8	应收证券清算款	606.08	1.82%
9	应收利息	9.38	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,414.09	100.00%
2	银行存款	15,005.25	51.01%
3	国债及货币资金	15,005.25	51.01%
4	买入返售证券	14,000.00	47.60%
5	股票	388.00	1.32%
6	其它资产	106.47	0.36%
7	交易保证金	94.69	0.32%
8	应收利息	9.82	0.03%
9	应收证券清算款	1.97	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,023.67	100.00%
2	银行存款	32,080.91	72.87%
3	国债及货币资金	32,080.91	72.87%
4	其它资产	8,819.34	20.03%
5	应收证券清算款	8,159.77	18.54%
6	股票	3,245.53	7.37%
7	交易保证金	640.21	1.45%
8	应收利息	19.36	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,855.80	100.00%
2	银行存款	73,920.37	97.45%
3	国债及货币资金	73,920.37	97.44%
4	股票	1,554.70	2.05%
5	其它资产	503.06	0.66%
6	交易保证金	463.38	0.61%
7	应收利息	39.68	0.05%