报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,285.40	104.42%
2	资产净值	16,554.08	100.00%
3	非国债债券	13,890.25	83.90%
4	企业债券	7,698.81	46.51%
5	国债及货币资金	3,408.18	20.58%
6	中期票据	3,097.70	18.71%
7	短期融资券	3,016.10	18.22%
8	股票	1,652.90	9.98%
9	其它资产	676.23	4.09%
10	应收证券清算款	377.79	2.28%
11	应收利息	280.02	1.69%
12	可转换债券	77.64	0.47%
13	交易保证金	18.42	0.11%
14	银行存款	13.04	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,892.92	100.00%
2	非国债债券	10,752.79	63.65%
3	债券	10,752.79	63.65%
4	企业债券	5,523.44	32.70%
5	中期票据	5,156.20	30.52%
6	其它资产	2,597.11	15.37%
7	应收证券清算款	2,290.56	13.56%
8	买入返售证券	2,000.02	11.84%
9	股票	1,498.67	8.87%
10	应收利息	256.77	1.52%
11	银行存款	87.02	0.52%
12	国债及货币资金	87.02	0.51%
13	可转换债券	73.15	0.43%
14	交易保证金	49.78	0.29%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,796.27	100.00%
2	非国债债券	130,639.38	88.39%
3	债券	130,639.38	88.39%
4	企业债券	51,454.78	34.81%
5	中期票据	37,922.90	25.66%
6	金融债券	29,259.40	19.80%
7	政策性金融债券	29,259.40	19.80%
8	短期融资券	12,002.30	8.12%
9	股票	10,292.85	6.96%
10	其它资产	9,762.92	6.61%
11	应收证券清算款	6,353.50	4.30%
12	买入返售证券	5,900.03	3.99%
13	应收利息	3,316.19	2.24%
14	银行存款	2,333.28	1.58%
15	国债及货币资金	2,333.28	1.57%
16	交易保证金	93.23	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,583.50	100.00%
2	债券	142,787.95	91.19%
3	非国债债券	142,787.95	91.18%
4	企业债券	57,387.83	36.65%
5	中期票据	45,747.70	29.22%
6	短期融资券	31,167.90	19.90%
7	买入返售证券	15,600.06	9.96%
8	股票	9,073.93	5.79%
9	金融债券	6,216.60	3.97%
10	政策性金融债券	6,216.60	3.97%
11	其它资产	4,537.28	2.90%
12	应收利息	3,889.93	2.48%
13	可转换债券	2,267.92	1.45%
14	银行存款	1,217.52	0.78%
15	国债及货币资金	1,217.52	0.77%
16	应收证券清算款	516.39	0.33%
17	交易保证金	130.97	0.08%