报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,604.30	100.00%
2	股票	11,739.73	93.14%
3	银行存款	918.34	7.29%
4	国债及货币资金	918.34	7.28%
5	其它资产	19.58	0.16%
6	应收申购款	18.12	0.14%
7	债券	3.45	0.03%
8	可转换债券	3.45	0.03%
9	非国债债券	3.45	0.02%
10	交易保证金	1.23	0.01%
11	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,090.60	100.00%
2	股票	5,612.59	92.15%
3	银行存款	540.36	8.87%
4	国债及货币资金	540.36	8.87%
5	其它资产	71.60	1.18%
6	应收证券清算款	66.95	1.10%
7	非国债债券	3.14	0.05%
8	债券	3.14	0.05%
9	可转换债券	3.14	0.05%
10	交易保证金	2.85	0.05%
11	应收申购款	1.68	0.03%
12	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,771.74	100.00%
2	股票	5,197.68	90.05%
3	银行存款	516.25	8.94%
4	国债及货币资金	516.25	8.94%
5	其它资产	212.22	3.68%
6	应收申购款	209.92	3.64%
7	债券	5.70	0.10%
8	可转换债券	5.70	0.10%
9	非国债债券	5.70	0.09%
10	交易保证金	2.17	0.04%
11	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,540.99	100.00%
2	股票	8,188.88	85.83%
3	银行存款	1,973.12	20.68%
4	国债及货币资金	1,973.12	20.68%
5	其它资产	841.90	8.82%
6	应收申购款	839.56	8.80%
7	交易保证金	2.17	0.02%
8	应收利息	0.17	0.00%