报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,266.77	100.00%
2	债券	97,648.08	72.19%
3	非国债债券	97,648.08	72.18%
4	企业债券	79,727.69	58.94%
5	买入返售证券	27,720.00	20.49%
6	金融债券	8,043.00	5.95%
7	政策性金融债券	8,043.00	5.95%
8	股票	6,540.69	4.84%
9	中期票据	5,580.20	4.13%
10	短期融资券	4,011.20	2.97%
11	其它资产	2,474.28	1.83%
12	应收利息	2,389.43	1.77%
13	银行存款	1,052.58	0.78%
14	国债及货币资金	1,052.58	0.77%
15	可转换债券	286.00	0.21%
16	应收证券清算款	64.69	0.05%
17	应收申购款	12.14	0.01%
18	交易保证金	8.01	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,356.10	100.00%
2	非国债债券	126,094.08	96.73%
3	债券	126,094.08	96.73%
4	企业债券	84,516.09	64.83%
5	短期融资券	26,092.00	20.02%
6	金融债券	9,007.80	6.91%
7	政策性金融债券	9,007.80	6.91%
8	中期票据	5,432.20	4.17%
9	其它资产	5,385.48	4.13%
10	股票	3,468.08	2.66%
11	应收利息	2,830.65	2.17%
12	应收证券清算款	2,541.63	1.95%
13	可转换债券	1,045.99	0.80%
14	银行存款	542.39	0.42%
15	国债及货币资金	542.39	0.41%
16	应收申购款	6.73	0.01%
17	交易保证金	6.47	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	158,956.34	107.86%
2	非国债债券	158,956.34	107.85%
3	资产净值	147,378.25	100.00%
4	企业债券	109,963.34	74.61%
5	短期融资券	25,101.60	17.03%
6	金融债券	12,007.80	8.15%
7	政策性金融债券	12,007.80	8.15%
8	中期票据	10,825.90	7.35%
9	其它资产	3,566.75	2.42%
10	应收利息	3,552.78	2.41%
11	股票	3,327.92	2.26%
12	可转换债券	1,057.70	0.72%
13	银行存款	129.63	0.09%
14	国债及货币资金	129.63	0.08%
15	交易保证金	11.59	0.01%
16	应收申购款	2.39	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	276,290.94	100.00%
2	非国债债券	205,764.35	74.47%
3	债券	205,764.35	74.47%
4	企业债券	94,180.38	34.09%
5	短期融资券	90,445.70	32.74%
6	买入返售证券	59,992.55	21.71%
7	政策性金融债券	15,018.90	5.44%
8	金融债券	15,018.90	5.44%
9	中期票据	5,282.50	1.91%
10	股票	4,422.02	1.60%
11	其它资产	3,781.78	1.37%
12	应收利息	3,747.72	1.36%
13	银行存款	2,628.83	0.95%
14	国债及货币资金	2,628.83	0.95%
15	可转换债券	836.87	0.30%
16	交易保证金	20.16	0.01%
17	应收申购款	13.90	0.01%