报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	299,607.90	100.00%
2	债券	285,506.73	95.29%
3	非国债债券	263,401.53	87.91%
4	企业债券	199,277.28	66.51%
5	金融债券	63,871.00	21.32%
6	政策性金融债券	63,871.00	21.32%
7	国债及货币资金	27,853.92	9.29%
8	股票	22,240.45	7.42%
9	银行存款	5,748.72	1.92%
10	其它资产	5,567.40	1.86%
11	应收利息	5,544.82	1.85%
12	可转换债券	253.25	0.08%
13	应收证券清算款	13.04	0.00%
14	交易保证金	9.42	0.00%
15	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,903.00	100.00%
2	债券	270,187.02	91.92%
3	非国债债券	232,527.16	79.11%
4	企业债券	197,363.02	67.15%
5	国债及货币资金	39,352.98	13.38%
6	金融债券	34,958.60	11.89%
7	政策性金融债券	34,958.60	11.89%
8	股票	19,884.32	6.77%
9	其它资产	4,651.88	1.58%
10	应收利息	4,629.85	1.58%
11	银行存款	1,693.11	0.58%
12	可转换债券	205.54	0.07%
13	应收申购款	14.84	0.01%
14	交易保证金	5.70	0.00%
15	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	438,746.69	108.38%
2	非国债债券	405,362.89	100.13%
3	资产净值	404,829.08	100.00%
4	企业债券	210,142.80	51.91%
5	短期融资券	170,393.20	42.09%
6	股票	35,816.80	8.85%
7	国债及货币资金	35,428.29	8.75%
8	金融债券	23,730.30	5.86%
9	政策性金融债券	23,730.30	5.86%
10	其它资产	7,668.35	1.89%
11	应收利息	7,625.58	1.88%
12	银行存款	2,044.50	0.51%
13	可转换债券	1,096.59	0.27%
14	交易保证金	36.13	0.01%
15	应收申购款	6.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	445,372.98	100.00%
2	债券	362,393.64	81.37%
3	非国债债券	309,782.93	69.55%
4	企业债券	169,604.13	38.08%
5	短期融资券	106,332.60	23.87%
6	其它资产	87,642.97	19.68%
7	应收证券清算款	80,749.68	18.13%
8	国债及货币资金	69,350.43	15.57%
9	股票	39,707.30	8.92%
10	金融债券	33,781.00	7.58%
11	政策性金融债券	33,781.00	7.58%
12	买入返售证券	20,000.02	4.49%
13	银行存款	16,739.71	3.76%
14	应收利息	6,778.51	1.52%
15	交易保证金	95.46	0.02%
16	可转换债券	65.20	0.01%
17	应收申购款	19.32	0.00%