报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	568,299.01	147.95%
2	债券	568,299.01	147.95%
3	资产净值	384,105.64	100.00%
4	中期票据	380,686.12	99.11%
5	短期融资券	94,588.70	24.63%
6	企业债券	93,001.64	24.21%
7	其它资产	11,967.83	3.12%
8	应收利息	11,967.01	3.12%
9	银行存款	4,975.07	1.30%
10	国债及货币资金	4,975.07	1.29%
11	金融债券	22.55	0.01%
12	政策性金融债券	22.55	0.01%
13	交易保证金	0.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	533,813.58	143.96%
2	非国债债券	533,813.58	143.95%
3	资产净值	370,807.23	100.00%
4	中期票据	241,909.71	65.24%
5	短期融资券	140,436.50	37.87%
6	企业债券	91,474.68	24.67%
7	金融债券	59,992.69	16.18%
8	政策性金融债券	59,992.69	16.18%
9	其它资产	29,183.08	7.87%
10	应收证券清算款	19,996.38	5.39%
11	应收利息	9,185.73	2.48%
12	银行存款	4,154.76	1.12%
13	国债及货币资金	4,154.76	1.12%
14	交易保证金	0.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	177,821.28	187.66%
2	非国债债券	177,821.28	187.65%
3	资产净值	94,757.42	100.00%
4	中期票据	91,186.66	96.23%
5	企业债券	73,095.60	77.14%
6	短期融资券	13,516.10	14.26%
7	银行存款	4,530.09	4.78%
8	国债及货币资金	4,530.09	4.78%
9	其它资产	3,877.95	4.09%
10	应收利息	3,877.95	4.09%
11	金融债券	22.92	0.02%
12	政策性金融债券	22.92	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	167,926.85	165.41%
2	债券	167,926.85	165.41%
3	资产净值	101,519.13	100.00%
4	中期票据	77,640.10	76.48%
5	企业债券	62,565.58	61.63%
6	短期融资券	27,698.15	27.28%
7	其它资产	7,600.85	7.49%
8	应收利息	3,907.13	3.85%
9	应收证券清算款	3,692.86	3.64%
10	银行存款	3,529.46	3.48%
11	国债及货币资金	3,529.46	3.47%
12	政策性金融债券	23.02	0.02%
13	金融债券	23.02	0.02%
14	交易保证金	0.86	0.00%