报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	295,865.65	100.00%
2	股票	242,316.74	81.90%
3	国债及货币资金	53,650.11	18.13%
4	银行存款	38,578.61	13.04%
5	债券	15,071.50	5.09%
6	其它资产	372.05	0.13%
7	应收利息	198.74	0.07%
8	交易保证金	105.29	0.04%
9	应收申购款	68.01	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,992.09	100.00%
2	股票	310,423.45	85.99%
3	银行存款	51,931.05	14.39%
4	国债及货币资金	51,931.05	14.38%
5	其它资产	25,937.13	7.19%
6	应收证券清算款	21,459.92	5.94%
7	交易保证金	3,908.77	1.08%
8	应收申购款	547.17	0.15%
9	应收利息	21.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	391,462.46	100.00%
2	股票	342,046.93	87.38%
3	银行存款	37,145.60	9.49%
4	国债及货币资金	37,145.60	9.48%
5	其它资产	13,777.01	3.52%
6	应收申购款	12,801.04	3.27%
7	买入返售证券	12,000.00	3.07%
8	应收证券清算款	829.26	0.21%
9	交易保证金	119.74	0.03%
10	应收利息	26.97	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,421.72	100.00%
2	股票	286,912.43	74.44%
3	银行存款	100,825.14	26.16%
4	国债及货币资金	100,825.14	26.15%
5	其它资产	993.50	0.26%
6	应收申购款	791.88	0.21%
7	交易保证金	164.09	0.04%
8	应收利息	37.53	0.01%