报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,371.43	100.00%
2	股票	28,682.76	91.43%
3	金融债券	2,003.40	6.39%
4	政策性金融债券	2,003.40	6.39%
5	债券	2,003.40	6.39%
6	非国债债券	2,003.40	6.38%
7	银行存款	760.53	2.42%
8	国债及货币资金	760.53	2.42%
9	其它资产	31.69	0.10%
10	应收利息	23.26	0.07%
11	交易保证金	5.81	0.02%
12	应收申购款	2.61	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,847.13	100.00%
2	股票	33,303.17	92.90%
3	金融债券	2,000.40	5.58%
4	政策性金融债券	2,000.40	5.58%
5	债券	2,000.40	5.58%
6	非国债债券	2,000.40	5.58%
7	银行存款	699.22	1.95%
8	国债及货币资金	699.22	1.95%
9	其它资产	87.55	0.24%
10	应收利息	46.63	0.13%
11	交易保证金	28.56	0.08%
12	应收申购款	12.36	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,838.51	100.00%
2	股票	33,148.95	92.50%
3	非国债债券	2,502.10	6.98%
4	债券	2,502.10	6.98%
5	金融债券	2,502.10	6.98%
6	政策性金融债券	2,502.10	6.98%
7	银行存款	300.67	0.84%
8	国债及货币资金	300.67	0.83%
9	其它资产	95.33	0.27%
10	应收利息	48.51	0.14%
11	交易保证金	41.40	0.12%
12	应收申购款	5.43	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,358.23	100.00%
2	股票	48,761.97	64.71%
3	银行存款	22,702.50	30.13%
4	国债及货币资金	22,702.50	30.12%
5	非国债债券	4,011.00	5.32%
6	债券	4,011.00	5.32%
7	金融债券	4,011.00	5.32%
8	政策性金融债券	4,011.00	5.32%
9	其它资产	154.47	0.21%
10	应收利息	89.03	0.12%
11	应收申购款	33.42	0.04%
12	交易保证金	32.03	0.04%