报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,555.27	100.00%
2	银行存款	3,518.15	77.23%
3	国债及货币资金	3,518.15	77.23%
4	股票	1,073.91	23.58%
5	其它资产	9.11	0.20%
6	交易保证金	6.65	0.15%
7	应收申购款	1.81	0.04%
8	应收利息	0.65	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,890.65	100.00%
2	银行存款	2,498.41	51.09%
3	国债及货币资金	2,498.41	51.08%
4	股票	2,085.17	42.64%
5	其它资产	346.86	7.09%
6	应收证券清算款	334.44	6.84%
7	交易保证金	11.82	0.24%
8	应收利息	0.50	0.01%
9	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,196.82	100.00%
2	股票	4,930.54	94.88%
3	银行存款	375.36	7.22%
4	国债及货币资金	375.36	7.22%
5	其它资产	24.12	0.46%
6	交易保证金	23.55	0.45%
7	应收申购款	0.45	0.01%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,924.79	100.00%
2	股票	10,004.34	91.57%
3	银行存款	646.19	5.91%
4	国债及货币资金	646.19	5.91%
5	其它资产	401.76	3.68%
6	应收证券清算款	351.53	3.22%
7	交易保证金	48.94	0.45%
8	应收申购款	1.14	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%