报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,289.41	100.00%
2	股票	96,061.57	93.91%
3	银行存款	7,730.53	7.56%
4	国债及货币资金	7,730.53	7.55%
5	买入返售证券	1,300.00	1.27%
6	其它资产	57.47	0.06%
7	交易保证金	29.01	0.03%
8	应收申购款	26.97	0.03%
9	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,441.54	100.00%
2	股票	99,753.98	91.15%
3	银行存款	11,058.06	10.10%
4	国债及货币资金	11,058.06	10.10%
5	其它资产	357.84	0.33%
6	应收申购款	184.16	0.17%
7	应收证券清算款	139.94	0.13%
8	交易保证金	32.05	0.03%
9	应收利息	1.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,746.40	100.00%
2	股票	99,389.12	93.11%
3	银行存款	7,740.44	7.25%
4	国债及货币资金	7,740.44	7.25%
5	其它资产	2,063.94	1.93%
6	应收申购款	1,047.86	0.98%
7	应收证券清算款	990.00	0.93%
8	交易保证金	24.27	0.02%
9	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,836.45	100.00%
2	股票	110,690.22	93.94%
3	银行存款	8,233.10	6.99%
4	国债及货币资金	8,233.10	6.98%
5	其它资产	835.80	0.71%
6	应收申购款	780.24	0.66%
7	交易保证金	53.56	0.05%
8	应收利息	2.00	0.00%