报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,019.51	100.00%
2	债券	62,222.30	91.48%
3	非国债债券	62,222.30	91.47%
4	短期融资券	54,103.70	79.54%
5	股票	4,188.42	6.16%
6	政策性金融债券	4,045.20	5.95%
7	金融债券	4,045.20	5.95%
8	中期票据	3,023.40	4.44%
9	企业债券	1,050.00	1.54%
10	买入返售证券	850.01	1.25%
11	其它资产	669.76	0.98%
12	应收利息	654.20	0.96%
13	银行存款	186.75	0.27%
14	国债及货币资金	186.75	0.27%
15	应收申购款	13.49	0.02%
16	交易保证金	2.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,973.93	100.00%
2	非国债债券	43,299.40	84.94%
3	债券	43,299.40	84.94%
4	短期融资券	27,006.40	52.98%
5	买入返售证券	15,000.04	29.43%
6	金融债券	13,019.30	25.54%
7	政策性金融债券	13,019.30	25.54%
8	中期票据	3,005.10	5.90%
9	股票	2,212.91	4.34%
10	银行存款	1,688.69	3.31%
11	国债及货币资金	1,688.69	3.31%
12	其它资产	898.45	1.76%
13	应收证券清算款	441.45	0.87%
14	应收利息	422.72	0.83%
15	可转换债券	268.60	0.53%
16	应收申购款	29.65	0.06%
17	交易保证金	4.63	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,400.79	100.00%
2	债券	130,658.40	97.22%
3	非国债债券	130,658.40	97.21%
4	短期融资券	97,113.10	72.26%
5	金融债券	33,478.40	24.91%
6	政策性金融债券	33,478.40	24.91%
7	股票	2,572.12	1.91%
8	其它资产	1,011.39	0.75%
9	应收利息	985.80	0.73%
10	银行存款	317.74	0.24%
11	国债及货币资金	317.74	0.23%
12	可转换债券	66.90	0.05%
13	应收申购款	18.52	0.01%
14	交易保证金	7.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	268,392.64	100.00%
2	债券	161,732.40	60.26%
3	非国债债券	161,732.40	60.25%
4	买入返售证券	100,000.15	37.26%
5	短期融资券	97,519.50	36.33%
6	金融债券	56,323.50	20.99%
7	政策性金融债券	56,323.50	20.99%
8	中期票据	5,258.60	1.96%
9	其它资产	3,510.57	1.31%
10	应收利息	3,228.38	1.20%
11	股票	2,981.52	1.11%
12	企业债券	2,565.60	0.96%
13	银行存款	444.64	0.17%
14	国债及货币资金	444.64	0.16%
15	应收证券清算款	216.47	0.08%
16	交易保证金	60.74	0.02%
17	可转换债券	65.20	0.02%
18	应收申购款	4.98	0.00%