报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,500.37	116.23%
2	非国债债券	27,500.37	116.23%
3	资产净值	23,659.90	100.00%
4	企业债券	13,291.17	56.18%
5	短期融资券	10,041.60	42.44%
6	中期票据	4,167.60	17.61%
7	其它资产	567.84	2.40%
8	应收利息	549.11	2.32%
9	银行存款	219.64	0.93%
10	国债及货币资金	219.64	0.92%
11	应收证券清算款	18.59	0.08%
12	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	26,624.19	114.12%
2	债券	26,624.19	114.12%
3	资产净值	23,329.14	100.00%
4	企业债券	16,437.09	70.46%
5	短期融资券	6,015.90	25.79%
6	中期票据	4,159.20	17.83%
7	其它资产	853.48	3.66%
8	应收利息	653.06	2.80%
9	应收证券清算款	199.79	0.86%
10	银行存款	193.43	0.83%
11	国债及货币资金	193.43	0.82%
12	可转换债券	12.00	0.05%
13	交易保证金	0.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,382.82	130.77%
2	非国债债券	30,382.82	130.76%
3	资产净值	23,234.38	100.00%
4	企业债券	22,173.12	95.43%
5	中期票据	4,197.60	18.07%
6	短期融资券	4,012.10	17.27%
7	其它资产	817.49	3.52%
8	应收利息	785.67	3.38%
9	银行存款	420.42	1.81%
10	国债及货币资金	420.42	1.80%
11	应收申购款	29.90	0.13%
12	交易保证金	1.92	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	35,904.91	147.24%
2	非国债债券	35,904.91	147.23%
3	资产净值	24,385.64	100.00%
4	企业债券	23,658.71	97.02%
5	短期融资券	8,041.40	32.98%
6	中期票据	4,204.80	17.24%
7	其它资产	935.76	3.84%
8	应收利息	931.76	3.82%
9	银行存款	351.96	1.44%
10	国债及货币资金	351.96	1.44%
11	交易保证金	4.00	0.02%